1. 研究目的与意义
20世纪90年代以来，金融危机在世界各国频繁爆发，并且随着经济全球化、金融自由化的发展，危机在传染效应的影响下迅速演变为区域性或全球性金融危机，导致危机国的经济甚至全球经济陷入衰退。
随着中国人民币加入特别提款权货币篮子，我国资本项目将进一步开放，国际资本流动、复杂的利率和汇率环境使我国经济的不确定性增加。
因此，研究金融危机的潜在状态--系统性金融风险成为国内外学者关注的焦点，而构建一套有效的系统性金融风险预警指标体系无疑具有重大意义。
2. 研究内容和预期目标
（1）研究内容：本文在借鉴了多位专家学者的著作和文献的基础上，结合自身课题要求，对中国系统性金融风险进行测度、构建预警指标体系模型并进行实证研究。
具体来看，本文的主要内容阐述如下：一、引言：主要介绍本文研究的背景、意义、方法及内容二、文献综述：主要包括国内外综述，具体为国外系统性金融风险的理论基础及研究方向、金融风险测度方法研究综述及金融风险预警模型的研究综述，中国的研究现状，对现有研究结果的总结。
三、中国系统性金融风险测度及预警指标体系构建基于金融压力指数，对中国系统性金融风险进行测度；国内外预警指标概述；考虑宏观经济、金融系统、国际贸易和国外经济初步选择备选预警指标；用Granger因果检验法筛选指标；构建中国系统性金融风险Lojit模型。
3. 国内外研究现状
（1）国内研究现状：由于中国改革开放较晚且一直未发生真正意义上的系统性金融风险，故我国学者对于系统性金融风险测度以及预警的研究起步较晚。
但是我国学者仍旧在前人研究的基础上不断尝试建立适应中国国情的系统性金融风险测度以及预警方法，下面分金融风险测度以及预警两个层面分别进行介绍。
国内金融风险测度的研究主要是在国外研究者的基础上进行的，研究中考虑到了中国金融市场的特殊情况。
4. 计划与进度安排
2022.11.14 完成选题； 2022.11.15-2022.11.29 对相关文献收集整理归纳，确定调研提纲，完成开题报告； 2022.11.30-2022.03.15 撰写、提交论文初稿，中期检查 2022.03.16-2022.04.30 完成论文修改，提交修改稿，外文文献翻译； 2022.05.01-2022.05.10 论文定稿，进行答辩准备
5. 参考文献
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