1. 研究目的与意义
以能源和工业金属为代表的国际大宗商品因其反应相关商品的供求关系而具备相应的商品属性，这使得其金融属性被人们所忽略并秉持供求关系为其价格主要影响因素。
但至2002年以来，在全球开采量不断加大的环境下，能源和工业金属的期货价格却经历了暴跌和暴涨，传统的认知理论和经济学已不能很好地解释这其中“阶梯式”的价格变化。
此外，随着金融资本大规模地进入大宗商品期货市场，交易规模不断扩大，以能源和工业金属为先得国际大宗商品期货价格这一话题关注热度也在不断上升。
2. 研究内容和预期目标
研究内容：本文就全球宏观经济不确定性对以能源和工业金属为代表的国际大宗商品期货价格影响原理和渠道，影响程度大小及其对国内外期货市场相关利益群体投资决策影响进行论述分析，并提出个人对此的投资策略，以期能更好地为特定人群带来借鉴参考意义。
拟解决关键问题：1.全球宏观经济不确定性的具体表现是什么，并对哪些重要的经济变量产生影响？2. 全球宏观经济不确定性对以能源和工业金属为代表的国际大宗商品期货价格影响的具体原理及机制是什么？3. 全球宏观经济不确定性对以能源和工业金属为代表的国际大宗商品期货价格影响程度的大小，具体分为平均影响程度、经济不确定性忽然大幅变化和小幅变化。
4.在影响机制渠道的前提下，当面对不同的影响程度时，能源与工业金属的投资者将采取何种投资应对策略呢？写作提纲：第一部分为绪论，分析本话题的研究背景及包括理论意义和实际意义在内的研究意义；第二部分是文献综述，论述关于全球宏观经济不确定性对大宗商品期货价格这一研究课题的国内外研究现状；第三部分是理论原理分析，从定量和定性两个方面具体阐述全球宏观经济不确定性对能源和工业金属期货价格的影响，在建立回归模型的基础之上应用理论分析全球宏观经济不确定性对能源和工业金属期货价格的影响；第四部分是现状描述，主要展示全球宏观经济不确定性近几年的相关数据；第五部分是实证分析，针对第四部分的数据建立回归模型具体分析全球宏观经济不确定性对能源和工业金属期货价格的影响构成，并在此基础上运用计量方法进一步扩展论述当不确定性大幅度和小幅度变化时所产生的不同影响；第六部分是在前文的背景下对国内外大宗商品期货市场投资者提出对应投资策略并总结全文内容。
3. 国内外研究现状
全球宏观经济一者是国内外学界关注的焦点，普遍认为其的演变与地区性乃至全球性的金融危机，大量文献研究了宏观经济与金融部门及其决策之间的联系。
一、国内外关于全球宏观经济不确定性定义及其影响的研究：1.国外关于全球宏观经济不确定性的研究：国外关于全球经济不确定性的研究经历了一个漫长而复杂的过程，最早有Friedman等经济学家对宏观经济变量间的多条传导机制进行了一定的介绍阐述，Eaton和Bloom从供给和需求层面对宏观经济的不确定性进行了理论阐述解释，但是仅限于汇率角度和一国GDP增长。
1996又有Grier 和 Perry运用了GARCH-M模型论述通货膨胀的不确定性对价格离散的影响，到后几年有Kevin B. Grier、lan T. Henry 和Nilss Olekalns在分析通货膨胀时加入了一国生产增长的不确定性所带来的不对称影响，但是这些研究主要是针对单一国家的宏观经济不确定性。
4. 计划与进度安排
2022年11月30日前写好开题报告2022年12月1日至2022年1月15日收集数据资料2022年1月16日至2022年3月18日初稿完成2022年4月30日前完成论文修改、定稿、外文文献翻译工作
5. 参考文献
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